صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۲۳۴,۷۲۰ | ۷۴.۳۶ % | ۲۲۷,۳۸۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۶۵۰ | ۱۳.۱۳ % | -۴,۲۹۹ | -۰.۱۴ % | ۱۵۳,۰۱۳ | ۵.۰۹ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۲۴۳,۴۳۲ | ۷۷.۵۶ % | ۱۶۷,۰۶۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۲۷ | ۱۳.۵۹ % | ۴,۶۶۰ | ۰.۱۶ % | ۸۴,۲۰۷ | ۲.۹۱ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۲۳۹,۸۶۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۷۱,۶۴۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۴۵ | ۱۴.۶۳ % | -۴,۲۸۶ | -۰.۱۵ % | ۸۸,۴۷۷ | ۳.۰۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۲۳۹,۸۶۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱۷۱,۶۴۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۴۵ | ۱۴.۶۳ % | -۴,۲۸۰ | -۰.۱۵ % | ۸۸,۴۷۷ | ۳.۰۳ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۲۳۹,۸۶۴ | ۷۷.۷ % | ۱۷۱,۶۴۲ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۰۸ | ۱۲.۰۹ % | ۳۴,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۸۸,۴۷۷ | ۳.۰۷ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۲۳۴,۳۹۵ | ۷۷.۶ % | ۱۷۱,۶۲۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۶۹ | ۱۱.۰۶ % | ۶۶,۲۱۵ | ۲.۳ % | ۸۸,۸۱۷ | ۳.۰۸ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۲۲۶,۷۸۲ | ۷۷.۹ % | ۲۰۳,۸۱۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۷۹ | ۹.۹۷ % | ۶۶,۵۷۴ | ۲.۳۳ % | ۷۶,۱۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۲۱۷,۸۳۶ | ۷۸.۴۲ % | ۲۲۶,۶۳۰ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۱۷ | ۹.۰۵ % | ۳۸,۶۲۶ | ۱.۳۷ % | ۸۸,۸۶۰ | ۳.۱۴ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۲۲۳,۳۵۲ | ۷۸.۸۲ % | ۲۴۴,۸۱۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۴۲ | ۸.۰۹ % | ۳۸,۱۸۹ | ۱.۳۵ % | ۸۶,۲۱۷ | ۳.۰۶ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۲۲۶,۷۱۰ | ۷۹ % | ۲۶۰,۰۱۹ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۵۰ | ۷.۰۹ % | ۴۵,۸۶۸ | ۱.۶۳ % | ۸۶,۰۵۸ | ۳.۰۵ % |