صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۳,۶۴۹,۵۵۲ ۸۱.۰۴ % ۶۸۸,۰۲۱ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۷۹ ۰.۶۹ % ۸,۸۷۱ ۰.۲ % ۱۲۵,۷۱۰ ۲.۷۹ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۳,۶۴۹,۵۵۲ ۸۱.۰۴ % ۶۸۸,۰۲۱ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۷۹ ۰.۶۹ % ۸,۸۴۷ ۰.۲ % ۱۲۵,۷۱۰ ۲.۷۹ %
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۳,۶۴۹,۵۵۲ ۸۱.۰۹ % ۶۸۸,۰۲۱ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۷۹ ۰.۶۹ % ۶,۱۰۶ ۰.۱۴ % ۱۲۵,۷۱۰ ۲.۷۹ %
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۳,۶۴۹,۵۵۲ ۸۱.۰۹ % ۶۸۸,۰۲۱ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۱۶ ۰.۶۹ % ۶,۰۹۲ ۰.۱۴ % ۱۲۵,۷۱۰ ۲.۷۹ %
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۳,۶۴۹,۵۵۲ ۸۱.۰۹ % ۶۸۸,۰۲۱ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۱۶ ۰.۶۹ % ۶,۰۷۷ ۰.۱۴ % ۱۲۵,۷۱۰ ۲.۷۹ %
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۳,۶۴۵,۵۸۲ ۷۱.۶۷ % ۶۷۹,۶۳۷ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۳۰ ۰.۶ % ۵۸۰,۸۶۴ ۱۱.۴۲ % ۱۵۰,۳۵۵ ۲.۹۶ %
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۳,۵۹۵,۷۹۹ ۶۵.۷۵ % ۶۷۹,۵۴۹ ۱۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۵۳ ۰.۳۱ % ۱,۰۲۴,۵۸۷ ۱۸.۷۴ % ۱۵۱,۵۸۹ ۲.۷۷ %
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۳,۵۱۴,۹۸۸ ۷۹.۰۵ % ۶۸۱,۷۲۲ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۴۹۶ ۱.۹۹ % ۶,۰۶۹ ۰.۱۴ % ۱۵۵,۳۶۶ ۳.۴۹ %
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۳,۴۹۸,۱۶۲ ۷۹.۱ % ۶۸۱,۳۹۳ ۱۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۶ ۲.۱۷ % ۶,۰۵۸ ۰.۱۴ % ۱۴۱,۱۴۵ ۳.۱۹ %
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۳,۴۹۸,۱۶۲ ۷۹.۱ % ۶۸۱,۳۹۳ ۱۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۶ ۲.۱۷ % ۶,۰۴۷ ۰.۱۴ % ۱۴۱,۱۴۵ ۳.۱۹ %