صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۳,۴۹۸,۱۶۲ ۷۹.۱ % ۶۸۱,۳۹۳ ۱۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۶ ۲.۱۷ % ۶,۰۳۶ ۰.۱۴ % ۱۴۱,۱۴۵ ۳.۱۹ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۳,۵۶۰,۸۹۹ ۷۹.۴۲ % ۶۸۳,۶۰۵ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۵۲۰ ۱.۹۵ % ۶,۰۲۵ ۰.۱۳ % ۱۴۵,۴۷۱ ۳.۲۴ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۳,۵۷۷,۴۲۵ ۷۹.۱۶ % ۶۸۱,۳۷۹ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۹۰۱ ۲.۴۱ % ۶,۰۱۴ ۰.۱۳ % ۱۴۵,۲۶۳ ۳.۲۱ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۳,۵۶۲,۶۷۹ ۷۸.۳۹ % ۶۸۸,۸۰۶ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۰۸۱ ۳.۱۳ % ۶,۰۰۲ ۰.۱۳ % ۱۴۵,۱۰۳ ۳.۱۹ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۳,۵۸۰,۲۸۶ ۷۸.۵۳ % ۶۸۰,۴۹۱ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۴۰۹ ۳.۲۶ % ۵,۹۷۳ ۰.۱۳ % ۱۴۴,۱۷۴ ۳.۱۶ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۳,۵۷۵,۲۴۲ ۷۸.۴۳ % ۶۵۵,۰۹۰ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۴۱ ۳.۷۵ % ۱۵,۰۲۹ ۰.۳۳ % ۱۴۲,۱۲۹ ۳.۱۲ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۳,۵۷۵,۲۴۲ ۷۸.۴۳ % ۶۵۵,۰۹۰ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۴۱ ۳.۷۵ % ۱۵,۰۱۸ ۰.۳۳ % ۱۴۲,۱۲۹ ۳.۱۲ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۳,۵۷۵,۲۴۲ ۷۸.۴۳ % ۶۵۵,۰۹۰ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۴۱ ۳.۷۵ % ۱۵,۰۰۸ ۰.۳۳ % ۱۴۲,۱۲۹ ۳.۱۲ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۳,۵۴۰,۸۴۸ ۷۸ % ۶۵۳,۶۴۴ ۱۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۴۵۳ ۳.۹۸ % ۲۲,۸۰۴ ۰.۵ % ۱۴۱,۷۸۴ ۳.۱۲ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۳,۵۴۴,۹۱۲ ۷۸.۳۷ % ۶۳۴,۵۵۸ ۱۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۸۲۷ ۴.۰۲ % ۷,۷۰۸ ۰.۱۷ % ۱۵۴,۳۵۹ ۳.۴۱ %