صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۵۵۸,۳۸۲ ۷۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۸۹ ۱۱.۴ % ۹۵,۲۳۵ ۱۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۷۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵۸۶,۷۰۱ ۸۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۸۸ ۱۸.۴۹ % ۷۷۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۷۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵۹۱,۷۹۵ ۹۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۲۷ ۷.۸۳ % ۷۷۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۵۷۶,۰۲۱ ۸۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۲۷ ۷.۷۲ % ۲۵,۶۵۱ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۷۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۵۳۱,۲۱۱ ۷۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۲۷ ۲۰.۸۷ % ۷۸۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۵۱۰,۴۳۱ ۷۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۲۷ ۲۱.۵۴ % ۷۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۵۱۰,۴۳۱ ۷۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۲۷ ۲۱.۵۴ % ۷۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۵۱۰,۴۳۱ ۷۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۲۷ ۲۱.۵۴ % ۷۸۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۴۷۱,۱۵۸ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۲۷ ۱۱.۳۳ % ۷۸۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۷۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۴۵۶,۶۵۰ ۸۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۲۷ ۹.۹۱ % ۷۹۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %