صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۴۷۰,۳۶۴ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۲۷ ۹.۶۵ % ۵۷۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۴۶۸,۶۱۳ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۷۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۴۵۱,۲۵۲ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۷۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۴۵۱,۲۵۲ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۸۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۴۵۱,۲۵۲ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۸۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۴۷۱,۵۳۱ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۸۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۴۸۰,۴۳۱ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۷ ۰.۰۷ % ۵۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۴۹۰,۹۳۵ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۸ ۰.۰۷ % ۵۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۵۰۲,۷۵۳ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۹ ۰.۰۷ % ۵۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۵۲۵,۰۷۵ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۹ ۰.۰۶ % ۵۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %