صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۳,۲۸۸,۹۲۲ ۷۷.۴ % ۶۲۱,۸۱۹ ۱۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۸۴۷ ۲.۹۶ % ۷۲,۷۳۴ ۱.۷۱ % ۱۴۰,۰۰۲ ۳.۲۹ %
۱۸۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۳,۲۶۶,۰۱۱ ۷۷.۳۵ % ۶۴۴,۰۰۱ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۹۳۳ ۲.۳۲ % ۷۴,۴۷۷ ۱.۷۶ % ۱۴۰,۱۵۶ ۳.۳۲ %
۱۸۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۳,۲۴۷,۳۶۷ ۷۶.۰۷ % ۶۵۵,۳۴۴ ۱۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۳۳۳ ۲.۹۴ % ۹۹,۹۶۲ ۲.۳۴ % ۱۴۰,۸۳۰ ۳.۳ %
۱۸۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۳,۱۸۱,۶۸۰ ۷۵.۶۱ % ۶۷۹,۵۹۲ ۱۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۴۲ ۱.۷۷ % ۱۷۰,۶۰۰ ۴.۰۵ % ۱۰۱,۵۶۰ ۲.۴۱ %
۱۸۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۳,۱۱۸,۲۶۵ ۷۴.۹ % ۷۵۰,۹۱۲ ۱۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۰۴۵ ۲.۱۴ % ۱۰۳,۶۶۸ ۲.۴۹ % ۱۰۱,۲۵۰ ۲.۴۳ %
۱۸۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۳,۰۵۵,۰۴۰ ۷۲.۵۴ % ۷۹۰,۵۶۹ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۸۵ ۴.۲۳ % ۹۷,۱۹۵ ۲.۳۱ % ۹۰,۵۰۷ ۲.۱۵ %
۱۸۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۳,۰۵۵,۰۴۰ ۷۲.۵۴ % ۷۹۰,۵۶۹ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۸۵ ۴.۲۳ % ۹۷,۱۸۸ ۲.۳۱ % ۹۰,۵۰۷ ۲.۱۵ %
۱۸۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ۳,۰۵۵,۰۴۰ ۷۲.۵۴ % ۷۹۰,۵۶۹ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۸۵ ۴.۲۳ % ۹۷,۱۸۰ ۲.۳۱ % ۹۰,۵۰۷ ۲.۱۵ %
۱۸۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۲,۹۹۸,۸۳۴ ۷۱.۷۵ % ۸۱۷,۲۲۱ ۱۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۶۸۱ ۴.۳۲ % ۸۱,۸۲۵ ۱.۹۶ % ۱۰۱,۱۹۲ ۲.۴۲ %
۱۹۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۲,۹۴۰,۱۵۸ ۷۱.۲۴ % ۸۴۲,۰۸۲ ۲۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۳۸ ۳.۸۴ % ۸۴,۵۱۳ ۲.۰۵ % ۱۰۱,۷۶۷ ۲.۴۷ %