صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۲,۶۹۸,۸۰۵ ۶۹.۸۵ % ۹۷۹,۸۶۹ ۲۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۰۸ ۲ % ۴۴,۰۷۰ ۱.۱۴ % ۶۳,۷۵۹ ۱.۶۵ %
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۲,۶۹۸,۸۰۵ ۶۹.۸۵ % ۹۷۹,۸۶۹ ۲۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۰۸ ۲ % ۴۴,۰۶۵ ۱.۱۴ % ۶۳,۷۵۹ ۱.۶۵ %
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۲,۶۳۹,۱۸۴ ۶۹.۰۷ % ۹۷۶,۹۳۵ ۲۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۵۴ ۱.۳۳ % ۹۰,۷۳۷ ۲.۳۷ % ۶۳,۶۸۲ ۱.۶۷ %
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۲,۵۷۷,۷۴۴ ۶۸.۷ % ۹۷۶,۵۳۱ ۲۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۴۷ ۱.۳۸ % ۸۲,۶۳۹ ۲.۲ % ۶۳,۶۱۳ ۱.۷ %
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۲,۵۳۹,۴۴۹ ۶۸.۷۸ % ۹۹۷,۷۶۷ ۲۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۰۸۹ ۱.۴۱ % ۴۰,۱۹۵ ۱.۰۹ % ۶۲,۶۲۲ ۱.۷ %
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۲,۵۲۰,۰۶۸ ۶۷.۷۸ % ۱,۰۱۴,۳۳۳ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۴۸ ۲.۳۴ % ۳۴,۳۴۹ ۰.۹۲ % ۶۲,۵۰۳ ۱.۶۸ %
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۲,۵۰۴,۵۵۰ ۶۷.۹۳ % ۱,۰۲۸,۷۷۳ ۲۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۴۰۸ ۲.۴ % ۵۲,۱۰۲ ۱.۴۱ % ۱۳,۰۱۴ ۰.۳۵ %
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۵۰۴,۵۵۰ ۶۷.۹۳ % ۱,۰۲۸,۷۷۳ ۲۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۴۰۸ ۲.۴ % ۵۲,۰۹۷ ۱.۴۱ % ۱۳,۰۱۴ ۰.۳۵ %
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۲,۵۰۴,۵۵۰ ۶۷.۹۳ % ۱,۰۲۸,۷۷۳ ۲۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۴۰۸ ۲.۴ % ۵۲,۰۹۲ ۱.۴۱ % ۱۳,۰۱۴ ۰.۳۵ %
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۲,۴۶۴,۵۹۶ ۶۶.۸۶ % ۱,۰۳۸,۳۶۲ ۲۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۲۰ ۲.۱۵ % ۹۰,۸۳۷ ۲.۴۶ % ۱۲,۹۹۰ ۰.۳۵ %