صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۰۷۹,۵۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۵۲۷,۵۹۸ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۸۹ | ۵.۲۴ % | ۹,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۰۸۴ | ۱.۰۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۰۷۹,۸۱۷ | ۶۲.۵۲ % | ۵۲۸,۵۶۸ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۹ % | ۹,۲۳۱ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۶۹ | ۱.۰۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۲۰۵ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۷۸ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۵۱ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۰۶۹,۴۵۷ | ۶۲.۱۵ % | ۵۲۷,۰۲۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۸۱ | ۵.۳۷ % | ۱۳,۹۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۷,۹۹۹ | ۱.۰۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۰۶۹,۴۵۷ | ۶۲.۲۹ % | ۵۲۷,۰۲۲ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۷۸ | ۵.۴۴ % | ۹,۰۴۱ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۹۹ | ۱.۰۵ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱,۰۷۶,۸۹۸ | ۶۲.۰۲ % | ۵۳۸,۲۵۲ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۷۱ | ۵.۴۳ % | ۹,۰۴۵ | ۰.۵۲ % | ۱۷,۹۸۵ | ۱.۰۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱,۰۴۹,۳۹۹ | ۶۱.۵۲ % | ۵۳۴,۱۰۵ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۶۶ | ۵.۵۸ % | ۹,۰۱۹ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۱.۰۵ % |