صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱,۰۴۹,۳۹۹ | ۶۱.۵۳ % | ۵۳۴,۱۰۵ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۳۱ | ۵.۵۷ % | ۸,۹۹۲ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱,۰۴۹,۳۹۹ | ۶۱.۵۳ % | ۵۳۴,۱۰۵ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۳۱ | ۵.۵۷ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۰۲۶,۵۲۱ | ۶۰.۷۱ % | ۵۴۱,۴۶۸ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۸ | ۵.۶۸ % | ۸,۹۳۸ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۴۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۰۰۷,۷۲۵ | ۶۰.۱۵ % | ۵۴۰,۴۶۸ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۳۶ | ۵.۹۸ % | ۸,۹۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۲۵ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۰۰۸,۰۹۱ | ۵۹.۹۴ % | ۵۴۶,۶۳۶ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۵.۹۷ % | ۸,۸۸۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۹۰۶ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۰۰۰,۹۴۸ | ۵۹.۸۲ % | ۵۴۵,۳۴۴ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۶ % | ۸,۸۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۸۹۲ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۹۹۷,۲۸۹ | ۵۹.۷۱ % | ۵۴۵,۶۶۰ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۶.۰۱ % | ۸,۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۱۷,۸۷۲ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۹۹۷,۲۸۹ | ۵۹.۷۲ % | ۵۴۵,۶۶۰ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۶.۰۱ % | ۸,۸۰۱ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۸۷۲ | ۱.۰۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۹۹۷,۲۸۹ | ۵۹.۷۲ % | ۵۴۵,۶۶۰ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۶.۰۱ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۸۷۲ | ۱.۰۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۰۰۴,۱۲۴ | ۵۹.۷ % | ۵۴۶,۸۱۰ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۱۴ | ۶.۲ % | ۸,۷۴۵ | ۰.۵۲ % | ۱۷,۸۵۱ | ۱.۰۶ % |