صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۲,۱۳۱,۴۱۶ ۶۶.۶ % ۹۸۶,۸۷۶ ۳۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۲ ۰.۱۸ % ۶۲,۷۴۰ ۱.۹۶ % ۱۳,۶۳۵ ۰.۴۳ %
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ ۲,۱۳۱,۴۱۶ ۶۶.۶ % ۹۸۶,۸۷۶ ۳۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۲ ۰.۱۸ % ۶۲,۷۱۳ ۱.۹۶ % ۱۳,۶۳۵ ۰.۴۳ %
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۲,۱۳۱,۴۱۶ ۶۶.۶ % ۹۸۶,۸۷۶ ۳۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۲ ۰.۱۸ % ۶۲,۶۸۷ ۱.۹۶ % ۱۳,۶۳۵ ۰.۴۳ %
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۲,۱۱۸,۹۶۱ ۶۶.۵۶ % ۹۸۱,۷۲۶ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۸ ۰.۱۸ % ۶۳,۴۳۸ ۱.۹۹ % ۱۳,۸۷۷ ۰.۴۴ %
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۲,۱۲۱,۸۷۲ ۶۶.۶ % ۹۸۰,۸۷۴ ۳۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۰۰ ۰.۱۸ % ۶۲,۴۳۷ ۱.۹۶ % ۱۴,۹۴۲ ۰.۴۷ %
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۲,۱۱۰,۸۱۱ ۶۶.۲۹ % ۹۷۹,۹۶۶ ۳۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۷۱ ۰.۴ % ۶۶,۵۲۹ ۲.۰۹ % ۱۴,۰۰۱ ۰.۴۴ %
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۲,۱۵۹,۶۰۳ ۶۷.۱۹ % ۹۶۹,۷۴۷ ۳۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۶ ۰.۲۴ % ۶۲,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۱۴,۵۹۷ ۰.۴۵ %
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۲,۱۶۵,۴۲۱ ۶۷.۴ % ۹۶۳,۰۶۳ ۲۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۹ ۰.۲۶ % ۶۲,۳۲۵ ۱.۹۴ % ۱۳,۷۹۶ ۰.۴۳ %
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۲,۱۶۵,۴۲۱ ۶۷.۴ % ۹۶۳,۰۶۳ ۲۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۹ ۰.۲۶ % ۶۲,۲۸۸ ۱.۹۴ % ۱۳,۷۹۶ ۰.۴۳ %
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۲,۱۶۵,۴۲۱ ۶۷.۴ % ۹۶۳,۰۶۳ ۲۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۹ ۰.۲۶ % ۶۲,۲۵۱ ۱.۹۴ % ۱۳,۷۹۶ ۰.۴۳ %