صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۲,۲۸۳,۵۶۷ ۶۶.۹۶ % ۱,۰۱۸,۳۰۴ ۲۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۴۳۳ ۰.۹۸ % ۶۱,۴۶۹ ۱.۸ % ۱۳,۳۳۹ ۰.۳۹ %
۲۹۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۲,۲۸۲,۸۰۷ ۶۶.۹۸ % ۱,۰۱۶,۲۵۴ ۲۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۸۷ ۱.۰۴ % ۶۱,۴۳۱ ۱.۸ % ۱۲,۴۲۴ ۰.۳۶ %
۲۹۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۲,۲۸۵,۳۷۵ ۶۷.۰۱ % ۱,۰۱۴,۱۱۶ ۲۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۷۹ ۱.۰۹ % ۶۱,۳۹۱ ۱.۸ % ۱۲,۴۱۲ ۰.۳۶ %
۲۹۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۲,۲۸۷,۰۰۱ ۶۷.۰۴ % ۱,۰۱۱,۴۶۰ ۲۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۲۶۱ ۱.۱۵ % ۶۱,۳۵۱ ۱.۸ % ۱۲,۴۰۰ ۰.۳۶ %
۲۹۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۲,۲۸۹,۸۶۳ ۶۷.۱ % ۱,۰۰۸,۵۶۶ ۲۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۵۹ ۱.۱۹ % ۶۱,۳۱۱ ۱.۸ % ۱۲,۳۸۷ ۰.۳۶ %
۲۹۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۲,۲۸۷,۳۶۲ ۶۷.۱۳ % ۱,۰۰۶,۴۹۳ ۲۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۵ ۱.۱۷ % ۶۱,۲۷۱ ۱.۸ % ۱۲,۳۷۶ ۰.۳۶ %
۲۹۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۲,۲۸۷,۳۶۲ ۶۷.۱۳ % ۱,۰۰۶,۴۹۳ ۲۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۵ ۱.۱۷ % ۶۱,۲۳۱ ۱.۸ % ۱۲,۳۷۶ ۰.۳۶ %
۲۹۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۲,۲۸۷,۳۶۲ ۶۷.۱۳ % ۱,۰۰۶,۴۹۳ ۲۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۵ ۱.۱۷ % ۶۱,۱۹۱ ۱.۸ % ۱۲,۳۷۶ ۰.۳۶ %
۲۹۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۲,۲۸۷,۷۴۲ ۶۷.۱۷ % ۱,۰۰۲,۲۵۸ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۶۱ ۱.۲۵ % ۶۱,۱۵۱ ۱.۸ % ۱۲,۳۶۰ ۰.۳۶ %
۳۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۲,۲۸۳,۵۴۶ ۶۷.۴۷ % ۹۸۵,۰۳۳ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۶۲ ۱.۲۶ % ۶۱,۱۱۱ ۱.۸۱ % ۱۲,۳۴۷ ۰.۳۶ %