صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۲۷۶,۳۵۳ | ۶۷.۵۷ % | ۹۷۶,۳۳۷ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۲ | ۱.۲۶ % | ۶۱,۰۷۱ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۳۳۶ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۲۶۹,۳۶۶ | ۶۷.۴ % | ۹۸۱,۱۴۶ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۱ | ۱.۲۸ % | ۶۱,۰۳۱ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۲۶۹,۳۶۶ | ۶۷.۴ % | ۹۸۱,۱۴۶ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۶ | ۱.۲۸ % | ۶۰,۹۹۰ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۲۶۹,۳۶۶ | ۶۷.۴ % | ۹۸۱,۱۴۶ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۶ | ۱.۲۸ % | ۶۰,۹۵۰ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۲۶۹,۳۶۶ | ۶۷.۴ % | ۹۸۱,۱۴۶ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۶ | ۱.۲۸ % | ۶۰,۹۱۰ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۲۱۹,۸۲۰ | ۶۷.۰۶ % | ۹۷۳,۹۹۶ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۶ | ۱.۳۱ % | ۶۰,۸۷۰ | ۱.۸۴ % | ۱۲,۲۸۹ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۲۲۲,۰۸۸ | ۶۷.۳۵ % | ۹۶۰,۷۱۶ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۷ | ۱.۳۱ % | ۶۰,۸۳۰ | ۱.۸۴ % | ۱۲,۲۷۴ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۲۱۳,۹۷۱ | ۶۷.۵ % | ۹۴۹,۵۴۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۷ | ۱.۳۲ % | ۶۰,۷۹۰ | ۱.۸۵ % | ۱۲,۲۵۹ | ۰.۳۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۲۱۴,۹۸۸ | ۶۷.۸۳ % | ۹۳۴,۴۱۴ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۳ | ۱.۳۳ % | ۶۰,۷۵۰ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۲۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۲۰۴,۱۰۸ | ۶۸.۰۳ % | ۹۱۹,۳۸۶ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۴ | ۱.۳۳ % | ۶۰,۷۱۰ | ۱.۸۷ % | ۱۲,۲۳۴ | ۰.۳۸ % |