ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۴۳,۹۷۰	۷۹.۳۵ %	۹۲,۹۷۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۷	۳.۸۶ %	۶۴,۴۹۹	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۴۳,۹۷۰	۷۹.۳۵ %	۹۲,۹۷۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۷	۳.۸۶ %	۶۴,۴۷۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۴۳,۹۷۰	۷۹.۳۵ %	۹۲,۹۷۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۷	۳.۸۶ %	۶۴,۴۴۸	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۳۷,۴۴۹	۷۹.۳۱ %	۹۱,۵۷۸	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۲	۳.۹۲ %	۶۴,۴۲۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۳۷,۴۴۹	۷۹.۳۱ %	۹۱,۵۷۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۲	۳.۹۲ %	۶۴,۳۹۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۳۷,۴۴۹	۷۹.۳۱ %	۹۱,۵۷۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۲	۳.۹۲ %	۶۴,۳۷۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳۶,۰۰۶	۷۹.۱۸ %	۹۱,۳۳۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۲	۴.۰۴ %	۶۴,۳۴۶	۶.۹۲ %	۲۸۴	۰.۰۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۳۵,۹۶۳	۷۹.۰۱ %	۹۲,۰۳۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۶۹	۴.۱۷ %	۶۴,۳۲۱	۶.۹۱ %	۲۸۱	۰.۰۳ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۳۷,۱۰۶	۷۹.۲۷ %	۸۹,۷۵۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۴	۴.۱۴ %	۶۴,۲۹۶	۶.۹۱ %	۲۸۱	۰.۰۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۴۴,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۹۱,۱۷۵	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۰	۴.۹۹ %	۶۴,۲۷۱	۶.۷۹ %	۲۸۱	۰.۰۳ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...191 »