صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۷۴۶,۳۱۴ ۷۸.۹۳ % ۹۱,۱۷۸ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۶۸ ۳.۷۲ % ۷۲,۶۰۲ ۷.۶۸ % ۲۸۱ ۰.۰۳ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۷۴۶,۳۱۴ ۷۸.۹۳ % ۹۱,۱۷۸ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۶۸ ۳.۷۲ % ۷۲,۵۷۶ ۷.۶۸ % ۲۸۱ ۰.۰۳ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۷۴۶,۳۱۴ ۷۸.۹۳ % ۹۱,۱۷۸ ۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۶۸ ۳.۷۲ % ۷۲,۵۵۱ ۷.۶۷ % ۲۸۱ ۰.۰۳ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۷۴۷,۸۰۸ ۷۸.۹۵ % ۸۸,۷۱۰ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۶۰ ۳.۷۹ % ۷۴,۵۴۴ ۷.۸۷ % ۲۸۲ ۰.۰۳ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۷۵۳,۱۳۳ ۷۹.۸۱ % ۸۹,۲۳۶ ۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۷۶ ۳.۹۳ % ۶۴,۱۴۶ ۶.۸ % ۸۶ ۰.۰۱ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۷۶۳,۵۱۴ ۷۹.۵۸ % ۸۹,۳۸۲ ۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۸۳ ۴.۴۱ % ۶۴,۱۲۱ ۶.۶۸ % ۸۶ ۰.۰۱ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۷۶۹,۰۴۱ ۸۰.۳۴ % ۸۵,۹۱۶ ۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۸۴ ۳.۹۸ % ۶۴,۰۹۶ ۶.۷ % ۸۶ ۰.۰۱ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۷۶۵,۳۹۱ ۸۰.۲۵ % ۸۶,۰۷۵ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۲۳ ۳.۶۴ % ۶۷,۴۳۲ ۷.۰۷ % ۸۶ ۰.۰۱ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۷۶۵,۳۹۱ ۸۰.۲۶ % ۸۶,۰۷۵ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۲۳ ۳.۶۴ % ۶۷,۴۰۷ ۷.۰۷ % ۸۶ ۰.۰۱ %
۱۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۷۶۵,۳۹۱ ۸۰.۲۶ % ۸۶,۰۷۵ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۲۳ ۳.۶۴ % ۶۷,۳۸۲ ۷.۰۷ % ۸۶ ۰.۰۱ %