ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۶۲,۵۴۵	۷۹.۹۵ %	۸۴,۷۶۳	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۱۰	۴.۶۲ %	۶۲,۲۴۲	۶.۵۳ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۷۶۵,۷۵۴	۸۰.۲۱ %	۷۹,۷۰۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۵	۴.۹۲ %	۶۲,۲۱۹	۶.۵۲ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۷۶۵,۷۵۴	۸۰.۲۱ %	۷۹,۷۰۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۵	۴.۹۲ %	۶۲,۱۹۵	۶.۵۱ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۶۲,۹۸۷	۷۹.۷۷ %	۷۹,۲۸۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۱	۵.۴۴ %	۶۲,۱۷۲	۶.۵ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۷۶۹,۳۱۱	۷۹.۷۴ %	۷۸,۴۳۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۵.۶۹ %	۶۲,۱۳۲	۶.۴۴ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۷۶۹,۳۱۱	۷۹.۷۴ %	۷۸,۴۳۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۵.۶۹ %	۶۲,۱۰۹	۶.۴۴ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۶۹,۳۱۱	۷۹.۷۴ %	۷۸,۴۳۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۵.۶۹ %	۶۲,۰۸۵	۶.۴۴ %	۸۶	۰.۰۱ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۷۳,۶۱۱	۷۹.۲۹ %	۸۰,۰۴۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۳	۴.۴۵ %	۷۸,۵۳۱	۸.۰۵ %	۸۷	۰.۰۱ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۸۷,۵۸۱	۷۸.۷۲ %	۷۹,۶۰۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۷.۶ %	۵۶,۵۷۳	۵.۶۵ %	۶۹۵	۰.۰۷ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۷۸۹,۴۳۶	۷۸.۹۴ %	۷۷,۴۵۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۸	۵.۰۷ %	۸۱,۹۰۱	۸.۱۹ %	۶۰۷	۰.۰۶ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...191 »