صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۷۶۱,۴۲۷ | ۷۹.۹۲ % | ۹۵,۳۲۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۸ | ۳.۲۷ % | ۶۴,۶۲۵ | ۶.۷۸ % | ۲۷۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸ % | ۹۴,۲۲۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۹۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸۱ % | ۹۴,۲۲۶ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۷۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸۱ % | ۹۴,۲۲۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۴۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۷۵۳,۰۲۳ | ۷۹.۳۲ % | ۹۶,۰۰۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۲ | ۳.۷۸ % | ۶۴,۵۲۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۹۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۷۴ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۴۸ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۴۲۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۳۹۷ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |