صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۳۷۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷۳۶,۰۰۶ | ۷۹.۱۸ % | ۹۱,۳۳۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۲ | ۴.۰۴ % | ۶۴,۳۴۶ | ۶.۹۲ % | ۲۸۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷۳۵,۹۶۳ | ۷۹.۰۱ % | ۹۲,۰۳۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۹ | ۴.۱۷ % | ۶۴,۳۲۱ | ۶.۹۱ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷۳۷,۱۰۶ | ۷۹.۲۷ % | ۸۹,۷۵۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۴ | ۴.۱۴ % | ۶۴,۲۹۶ | ۶.۹۱ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷۴۴,۲۲۹ | ۷۸.۵۷ % | ۹۱,۱۷۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۰ | ۴.۹۹ % | ۶۴,۲۷۱ | ۶.۷۹ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۶۰۲ | ۷.۶۸ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۵۷۶ | ۷.۶۸ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۵۵۱ | ۷.۶۷ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۴۷,۸۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۸۸,۷۱۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۰ | ۳.۷۹ % | ۷۴,۵۴۴ | ۷.۸۷ % | ۲۸۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۵۳,۱۳۳ | ۷۹.۸۱ % | ۸۹,۲۳۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۶ | ۳.۹۳ % | ۶۴,۱۴۶ | ۶.۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |