صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۲۰۴,۱۰۸ | ۶۸.۰۴ % | ۹۱۹,۳۸۶ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۴ | ۱.۳۳ % | ۶۰,۶۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱۲,۲۳۴ | ۰.۳۸ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۱۹۸,۴۷۲ | ۶۸.۲۸ % | ۹۰۵,۳۵۸ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۹۴ | ۱.۳۴ % | ۶۰,۵۹۱ | ۱.۸۸ % | ۱۲,۲۱۶ | ۰.۳۸ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۱۶۳,۵۳۱ | ۶۸.۱۷ % | ۸۹۴,۰۳۱ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۶۰,۵۵۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۲۰۲ | ۰.۳۸ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۱۳۲,۴۶۸ | ۶۸.۱۸ % | ۸۸۳,۳۲۴ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۵ | ۱.۳۸ % | ۵۶,۴۶۷ | ۱.۸۱ % | ۱۲,۱۶۱ | ۰.۳۹ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۱۰۱,۹۰۰ | ۶۷.۸۶ % | ۸۸۰,۴۹۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶ | ۱.۵ % | ۵۶,۴۳۲ | ۱.۸۲ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۳۹ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۱۰۴,۰۶۷ | ۶۷.۹۲ % | ۹۰۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱ | ۱.۴۹ % | ۳۲,۳۰۸ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۱۴۰ | ۰.۳۹ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۱۰۴,۰۶۷ | ۶۷.۹۲ % | ۹۰۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱ | ۱.۴۹ % | ۳۲,۲۸۶ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۱۴۰ | ۰.۳۹ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۱۰۴,۰۶۷ | ۶۷.۹۲ % | ۹۰۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱ | ۱.۴۹ % | ۳۲,۲۶۳ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۱۴۰ | ۰.۳۹ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۱۰۴,۰۶۷ | ۶۷.۹۲ % | ۹۰۳,۰۶۴ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱ | ۱.۴۹ % | ۳۲,۲۴۰ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۱۴۰ | ۰.۳۹ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۰۹۹,۵۰۹ | ۶۸.۷۹ % | ۸۹۹,۰۵۷ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۳۲,۲۱۷ | ۱.۰۶ % | ۱۲,۱۲۲ | ۰.۴ % |