صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲,۰۷۸,۷۶۶ | ۷۲.۰۷ % | ۷۲۸,۷۲۶ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۶,۷۴۹ | ۱.۲۷ % | ۱۴,۵۶۷ | ۰.۵۱ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۰۷۸,۷۶۶ | ۷۲.۰۷ % | ۷۲۸,۷۲۶ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۶,۷۲۸ | ۱.۲۷ % | ۱۴,۵۶۷ | ۰.۵۱ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۰۷۸,۷۶۶ | ۷۲.۰۷ % | ۷۲۸,۷۲۶ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۶,۷۰۷ | ۱.۲۷ % | ۱۴,۵۶۷ | ۰.۵۱ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲,۱۰۹,۰۳۶ | ۷۱.۸۶ % | ۷۴۲,۸۰۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۱ | ۱.۰۸ % | ۳۶,۶۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱۴,۵۹۷ | ۰.۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲,۰۹۶,۷۵۷ | ۷۱.۲۶ % | ۷۴۲,۴۲۴ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۰ | ۱.۸۴ % | ۳۶,۶۶۴ | ۱.۲۵ % | ۱۲,۲۴۷ | ۰.۴۲ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲,۰۸۱,۶۰۷ | ۷۰.۹۷ % | ۷۴۲,۰۹۶ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۶ | ۲.۰۳ % | ۳۶,۵۶۵ | ۱.۲۵ % | ۱۳,۳۸۹ | ۰.۴۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲,۰۸۱,۶۰۷ | ۷۰.۹۷ % | ۷۴۲,۰۹۶ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۶ | ۲.۰۳ % | ۳۶,۵۴۴ | ۱.۲۵ % | ۱۳,۳۸۹ | ۰.۴۶ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲,۰۹۱,۲۴۷ | ۷۰.۸۵ % | ۷۴۴,۲۳۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۵ | ۲.۲۳ % | ۳۵,۶۱۴ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۵ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲,۰۹۱,۲۴۷ | ۷۰.۸۵ % | ۷۴۴,۲۳۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۵ | ۲.۲۳ % | ۳۵,۵۹۳ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۵ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲,۰۹۱,۲۴۷ | ۷۰.۸۵ % | ۷۴۴,۲۳۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۵ | ۲.۲۳ % | ۳۵,۵۷۳ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۵ % |