صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲,۲۳۹,۹۹۳ | ۷۱.۳۳ % | ۵۹۶,۲۸۱ | ۱۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۷۰ | ۸.۴۸ % | ۱۹,۱۰۵ | ۰.۶۱ % | ۱۸,۶۲۶ | ۰.۵۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲,۲۳۸,۹۳۳ | ۷۱.۰۷ % | ۵۹۹,۲۱۹ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۰۱ | ۸.۴۵ % | ۲۷,۴۴۸ | ۰.۸۷ % | ۱۸,۶۰۸ | ۰.۵۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲,۲۲۶,۵۸۶ | ۷۱ % | ۵۹۵,۳۷۵ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۹۸ | ۸.۴۸ % | ۲۹,۵۰۳ | ۰.۹۴ % | ۱۸,۵۹۳ | ۰.۵۹ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲,۲۲۵,۷۹۹ | ۶۵.۲۷ % | ۶۰۷,۴۷۶ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۸۶ | ۱۵.۷۲ % | ۲۲,۰۲۸ | ۰.۶۵ % | ۱۸,۵۷۲ | ۰.۵۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲,۲۲۵,۷۹۹ | ۶۵.۲۷ % | ۶۰۷,۴۷۶ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۸۶ | ۱۵.۷۲ % | ۲۱,۹۴۹ | ۰.۶۴ % | ۱۸,۵۷۲ | ۰.۵۴ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲,۲۲۵,۷۹۹ | ۶۵.۲۷ % | ۶۰۷,۴۷۶ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۸۶ | ۱۵.۷۲ % | ۲۱,۸۶۹ | ۰.۶۴ % | ۱۸,۵۷۲ | ۰.۵۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲,۲۲۶,۷۵۵ | ۷۰.۹۲ % | ۶۱۱,۵۰۱ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۶۹ | ۸.۴۲ % | ۱۸,۵۸۷ | ۰.۵۹ % | ۱۸,۵۴۶ | ۰.۵۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲,۲۳۸,۵۳۹ | ۷۰.۶ % | ۶۱۲,۲۵۴ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۶۷۲ | ۸.۲۸ % | ۳۸,۷۰۴ | ۱.۲۲ % | ۱۸,۵۴۵ | ۰.۵۸ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲,۲۴۱,۳۶۳ | ۷۰.۵۷ % | ۶۱۳,۵۵۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۵۴۶ | ۸.۳ % | ۳۸,۹۸۲ | ۱.۲۳ % | ۱۸,۵۱۵ | ۰.۵۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲,۲۵۵,۰۵۳ | ۷۱.۱۹ % | ۶۱۲,۶۹۸ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۶۷ | ۸.۳ % | ۱۸,۳۶۱ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۵۰۱ | ۰.۵۸ % |