صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲,۲۷۴,۶۱۵ | ۷۱.۴۴ % | ۶۱۱,۹۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۹۴ | ۸.۲۱ % | ۱۸,۲۸۹ | ۰.۵۷ % | ۱۷,۹۱۰ | ۰.۵۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲,۲۷۴,۶۱۵ | ۷۱.۴۴ % | ۶۱۱,۹۳۴ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۹۴ | ۸.۲۱ % | ۱۸,۲۱۷ | ۰.۵۷ % | ۱۷,۹۱۰ | ۰.۵۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲,۲۷۴,۶۱۵ | ۷۱.۴۴ % | ۶۱۲,۱۹۶ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۹۴ | ۸.۲۱ % | ۱۷,۹۱۶ | ۰.۵۶ % | ۱۷,۹۱۰ | ۰.۵۶ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۲۷۸,۲۰۸ | ۷۱.۴۵ % | ۶۱۳,۰۴۱ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۱۹ | ۸.۱۹ % | ۱۷,۸۴۴ | ۰.۵۶ % | ۱۸,۴۵۶ | ۰.۵۸ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۲۷۹,۶۳۸ | ۷۰.۶۹ % | ۶۱۰,۳۲۹ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۳۳ | ۹.۲۵ % | ۱۷,۷۷۳ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۴۴۳ | ۰.۵۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۲۷۴,۵۶۸ | ۷۰.۸۴ % | ۶۰۰,۸۴۱ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۶۳ | ۹.۳۲ % | ۱۷,۸۶۹ | ۰.۵۶ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۵۷ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۲۷۹,۹۸۱ | ۷۱.۰۱ % | ۵۹۴,۵۲۷ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۷۱ | ۹.۳۴ % | ۱۷,۷۹۸ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۴۱۱ | ۰.۵۷ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۲ % | ۱۷,۷۲۸ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۲ % | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۲۸۶,۵۰۱ | ۷۱.۰۹ % | ۵۸۴,۵۴۲ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۶۲ | ۹.۶۱ % | ۱۷,۷۹۴ | ۰.۵۵ % | ۱۸,۳۹۲ | ۰.۵۷ % |