صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۲۹۵,۱۵۱ | ۷۳.۹۶ % | ۲۸۳,۴۶۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۱۸ | ۵.۶۸ % | ۲۹۹,۲۰۸ | ۹.۶۴ % | ۴۹,۳۷۳ | ۱.۵۹ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۲۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۲۵ % | ۲۸۸,۶۵۸ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۷۶ | ۱۴.۷۶ % | ۱۱۲,۷۲۵ | ۳.۴۷ % | ۸۵,۶۷۱ | ۲.۶۴ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۳۰۰,۱۵۴ | ۷۰.۲ % | ۳۰۲,۸۷۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۴۰ | ۱۵.۰۱ % | ۱۱۲,۶۶۰ | ۳.۴۴ % | ۶۸,۸۱۷ | ۲.۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۳۱۰,۵۰۰ | ۷۳.۴۴ % | ۲۸۳,۶۴۲ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۱۷ | ۱۱.۷۷ % | ۱۱۲,۵۹۳ | ۳.۵۸ % | ۶۹,۰۰۷ | ۲.۱۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۳۰۸,۱۵۱ | ۷۴.۶۱ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۱ | ۷.۵۳ % | ۱۵۸,۶۳۴ | ۵.۱۳ % | ۱۲۷,۲۰۲ | ۴.۱۱ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۳۰۸,۱۵۱ | ۷۴.۶۱ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۱ | ۷.۵۳ % | ۱۵۸,۵۶۳ | ۵.۱۳ % | ۱۲۷,۲۰۲ | ۴.۱۱ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۳۰۸,۱۵۱ | ۷۴.۶۱ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۱ | ۷.۵۳ % | ۱۵۸,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۲۷,۲۰۲ | ۴.۱۱ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۳۰۳,۲۳۴ | ۷۴.۵۷ % | ۲۷۵,۱۰۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۵۷ | ۶ % | ۲۴۷,۰۸۲ | ۸ % | ۷۷,۹۹۰ | ۲.۵۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۲۷۸,۴۵۶ | ۷۵.۳۹ % | ۳۰۶,۴۱۲ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۸۵ | ۵.۷۳ % | ۱۹۲,۹۶۲ | ۶.۳۸ % | ۷۱,۰۶۵ | ۲.۳۵ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۲۵۲,۲۱۵ | ۷۵.۴ % | ۳۳۰,۰۰۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۳ | ۳.۳۴ % | ۲۳۷,۷۸۰ | ۷.۹۶ % | ۶۷,۰۸۳ | ۲.۲۵ % |