صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۳۴۲,۹۰۶ | ۷۵.۲۴ % | ۳۶۱,۲۷۷ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۱۵ | ۵.۷۶ % | ۱۱۱,۵۱۹ | ۳.۵۸ % | ۱۱۸,۶۷۴ | ۳.۸۱ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۴۴۶,۳۸۳ | ۷۵.۷۳ % | ۳۲۸,۰۴۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۲۸ | ۷.۵۶ % | ۱۱۱,۴۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱۰۰,۴۶۴ | ۳.۱۱ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۴۷۲,۸۸۳ | ۷۴.۹۱ % | ۳۳۲,۸۵۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۷۰ | ۸.۳۸ % | ۱۱۱,۴۰۲ | ۳.۳۷ % | ۱۰۷,۰۴۵ | ۳.۲۴ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲,۵۳۳,۳۱۶ | ۷۳.۲۴ % | ۲۹۹,۳۴۷ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۶۳۹ | ۷.۸ % | ۲۵۷,۱۳۱ | ۷.۴۳ % | ۹۹,۴۹۹ | ۲.۸۸ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲,۵۰۸,۵۹۳ | ۷۰.۲۹ % | ۲۶۹,۸۵۱ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۶۳۹ | ۷.۵۶ % | ۴۲۹,۵۰۸ | ۱۲.۰۳ % | ۹۱,۴۱۷ | ۲.۵۶ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲,۴۴۸,۲۷۳ | ۶۷.۳۲ % | ۲۷۰,۵۸۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۰۹ | ۱۹.۸۹ % | ۱۱۱,۲۲۸ | ۳.۰۶ % | ۸۳,۴۹۱ | ۲.۳ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲,۴۴۸,۲۷۳ | ۶۷.۳۲ % | ۲۷۰,۵۸۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۰۹ | ۱۹.۸۹ % | ۱۱۱,۱۵۰ | ۳.۰۶ % | ۸۳,۴۹۱ | ۲.۳ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲,۴۴۸,۲۷۳ | ۶۷.۳۲ % | ۲۷۰,۵۸۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۰۹ | ۱۹.۸۹ % | ۱۱۱,۰۷۲ | ۳.۰۵ % | ۸۳,۴۹۱ | ۲.۳ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲,۳۹۰,۹۶۱ | ۷۴.۱۶ % | ۲۷۵,۵۴۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۶۷ | ۱۰.۱۵ % | ۱۴۸,۹۸۱ | ۴.۶۲ % | ۸۱,۴۰۳ | ۲.۵۲ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۳۷۴,۸۱۷ | ۷۴.۳۸ % | ۲۶۷,۸۰۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۳۴۲ | ۹.۹۱ % | ۱۵۱,۷۹۶ | ۴.۷۵ % | ۸۲,۰۹۲ | ۲.۵۷ % |