ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۵۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۱۷۶,۷۹۳	۶۹.۳۱ %	۲۲۷,۵۲۵	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۱۴	۱۰.۰۸ %	۳۸,۸۲۳	۲.۲۹ %	۸۳,۵۰۹	۴.۹۲ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۱۷۴,۰۲۴	۶۹.۴۹ %	۲۲۴,۷۸۳	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۸۴	۹.۳۶ %	۴۷,۰۶۰	۲.۷۹ %	۸۵,۶۴۷	۵.۰۷ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۱۵۱,۷۷۸	۷۱.۰۴ %	۲۲۱,۴۱۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۴۸	۹.۱۴ %	۱۶,۴۲۴	۱.۰۱ %	۸۳,۵۵۳	۵.۱۵ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۱۳۹,۳۲۷	۷۰.۸۲ %	۲۱۹,۲۶۸	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۴۸	۱۰.۲۸ %	۳۱۲	۰.۰۲ %	۸۴,۳۴۱	۵.۲۴ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۱۴۱,۴۷۴	۷۱.۴۲ %	۲۲۱,۵۵۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۱	۹.۳۷ %	۳۱۹	۰.۰۲ %	۸۵,۰۳۹	۵.۳۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۱۴۱,۴۷۴	۷۱.۴۵ %	۲۲۱,۵۵۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۲	۹.۳۴ %	۳۲۶	۰.۰۲ %	۸۵,۰۳۹	۵.۳۲ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۱۴۱,۴۷۴	۷۱.۴۵ %	۲۲۱,۵۵۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۲	۹.۳۴ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۸۵,۰۳۹	۵.۳۲ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۱۴۱,۴۷۴	۷۱.۴۵ %	۲۲۱,۵۵۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۲	۹.۳۴ %	۳۴۰	۰.۰۲ %	۸۵,۰۳۹	۵.۳۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۱۴۳,۹۷۴	۷۱.۵۱ %	۲۲۲,۰۵۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۱	۹.۲۵ %	۸۳۶	۰.۰۵ %	۸۴,۹۴۵	۵.۳۱ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۱۴۱,۷۶۰	۷۰.۹۹ %	۲۲۱,۶۹۳	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۶۷	۹.۹۲ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۸۴,۹۲۳	۵.۲۸ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...208 »