صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱,۱۲۱,۱۴۶ | ۶۸.۶ % | ۲۱۲,۰۶۱ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۸۳ | ۱۳.۳۴ % | ۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۶۷۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱,۱۲۱,۱۴۶ | ۶۸.۶ % | ۲۱۲,۰۶۱ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۸۳ | ۱۳.۳۴ % | ۴۳۷ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۶۷۸ | ۵.۰۶ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۱۲۲,۳۲۵ | ۶۷.۴۷ % | ۱۹۳,۲۴۵ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۳۵۸ | ۱۵.۸۹ % | ۴۴۴ | ۰.۰۳ % | ۸۳,۰۵۸ | ۴.۹۹ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۱۰۶,۷۰۴ | ۷۰.۸۷ % | ۱۳۷,۸۴۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۱۴.۹۵ % | ۴۷۶ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۹۶۹ | ۵.۳۱ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۱۱۹,۴۳۹ | ۷۱.۵۹ % | ۱۳۲,۹۰۳ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۰۷ | ۱۴.۵۲ % | ۴۸۰ | ۰.۰۳ % | ۸۳,۸۰۶ | ۵.۳۶ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۱۵۳,۴۷۱ | ۷۱.۱۶ % | ۱۳۶,۶۶۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۰۳ | ۱۴.۴۵ % | ۴۸۷ | ۰.۰۳ % | ۹۶,۱۴۶ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۱۶۴,۸۴۴ | ۷۲.۳۲ % | ۱۴۲,۷۱۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۵۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۴۹۴ | ۰.۰۳ % | ۸۳,۰۴۳ | ۵.۱۶ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۱۶۴,۸۴۴ | ۷۲.۳۲ % | ۱۴۲,۷۱۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۵۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۵۰۱ | ۰.۰۳ % | ۸۳,۰۴۳ | ۵.۱۶ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۱۶۴,۸۴۴ | ۷۲.۳۲ % | ۱۴۲,۷۱۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۵۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۸۳,۰۴۳ | ۵.۱۶ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۱۸۷,۶۲۲ | ۷۲.۶۷ % | ۱۴۰,۵۲۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۴۰۴ | ۱۳.۴۲ % | ۹۹۸ | ۰.۰۶ % | ۸۵,۷۷۱ | ۵.۲۵ % |