صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۱۸۶,۶۹۲ | ۷۳.۳۹ % | ۱۳۱,۵۰۲ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۱۸ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۳۱۲ | ۰.۸۲ % | ۸۲,۷۱۷ | ۵.۱۲ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۱۸۶,۶۹۲ | ۷۳.۳۹ % | ۱۳۱,۵۰۲ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۱۸ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۳۱۹ | ۰.۸۲ % | ۸۲,۷۱۷ | ۵.۱۲ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۱۸۶,۶۹۲ | ۷۳.۳۹ % | ۱۳۱,۵۰۲ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۱۸ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۳۲۶ | ۰.۸۲ % | ۸۲,۷۱۷ | ۵.۱۲ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۱۹۳,۶۵۷ | ۷۳.۶۵ % | ۱۳۷,۴۲۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۹۲ | ۱۲.۳۳ % | ۷,۰۸۳ | ۰.۴۴ % | ۸۲,۶۶۵ | ۵.۱ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۱۸۳,۲۳۹ | ۷۳.۵۴ % | ۱۴۰,۳۷۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۱ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۸۱۰ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۵۹۲ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۱۸۲,۹۴۷ | ۷۳.۵۹ % | ۱۴۰,۱۰۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۴۳ | ۱۲.۲۶ % | ۳,۸۹۹ | ۰.۲۴ % | ۸۳,۴۴۴ | ۵.۱۹ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۱۷۱,۵۴۴ | ۷۳.۵۱ % | ۱۳۷,۵۰۱ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۲۲ | ۱۲.۲۹ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۶۰۱ | ۵.۵ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۱۵۸,۹۸۲ | ۷۳.۵ % | ۱۳۷,۳۹۸ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۹ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۲۲۹ | ۰.۴ % | ۸۰,۱۱۵ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۱۵۸,۹۸۲ | ۷۳.۵ % | ۱۳۷,۳۹۸ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۹ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۲۳۶ | ۰.۴ % | ۸۰,۱۱۵ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۱۵۸,۹۸۲ | ۷۳.۵ % | ۱۳۷,۴۲۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۹ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۱۱۵ | ۵.۰۸ % |