صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | ۷۲.۵ % | ۱۲۹,۰۰۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۲۶ | ۱۲.۳۷ % | ۱۰,۶۲۰ | ۰.۷۲ % | ۸۲,۰۸۲ | ۵.۶ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۰۱۳,۴۳۸ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳۲,۲۵۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۶۹ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۴۳۶ | ۰.۳۸ % | ۸۰,۰۵۳ | ۵.۶۶ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۰۱۳,۴۳۸ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳۲,۲۵۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۶۹ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۴۴۳ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۰۵۳ | ۵.۶۶ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۰۱۳,۴۳۸ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳۲,۲۵۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۶۹ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۴۵۱ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۰۵۳ | ۵.۶۶ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۰۰۰,۵۶۲ | ۷۱.۱۴ % | ۱۳۴,۲۶۴ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۶۶ | ۱۳.۵۳ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۹ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۹۹۷,۲۰۰ | ۷۰.۷۸ % | ۱۳۵,۵۰۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۷۵ | ۱۳.۸ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۹ % | ۸۰,۵۳۹ | ۵.۷۲ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۹۹۹,۹۰۴ | ۷۰.۴۳ % | ۱۲۶,۳۶۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۴۳ | ۱۴.۴۴ % | ۸,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۰,۴۷۷ | ۵.۶۷ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۹۹۳,۲۲۵ | ۶۸.۵۱ % | ۱۲۲,۸۴۸ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۰۳ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۲۷۲ | ۵.۷۴ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۹۹۲,۸۰۸ | ۷۱.۰۳ % | ۱۲۳,۱۰۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۳۸ | ۱۶.۸۲ % | ۱,۳۳۲ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۱۵ | ۳.۲۵ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۹۹۲,۸۰۸ | ۷۱.۰۳ % | ۱۲۳,۱۰۶ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۳۸ | ۱۶.۸۲ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۱۵ | ۳.۲۵ % |