صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۶۵ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۲۶ | ۲.۰۷ % | ۲۳,۰۷۴ | ۰.۴۸ % | ۱۴۸,۵۵۶ | ۳.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۷ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۶۸۷ | ۰.۴۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۷ % | ۱۸,۷۵۰ | ۰.۳۹ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۷ % | ۱۸,۷۵۷ | ۰.۳۹ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۷ % | ۱۸,۷۶۵ | ۰.۳۹ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۱ | ۲.۰۷ % | ۱۸,۷۷۲ | ۰.۳۹ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۷۹.۰۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۷۸ | ۶.۵۷ % | ۱۸,۷۸۰ | ۰.۳۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۸۵ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۱۱ | ۱.۸ % | ۳۸,۱۵۴ | ۰.۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۱۱ | ۱.۸ % | ۳۸,۱۶۱ | ۰.۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۱۱ | ۱.۸ % | ۳۸,۱۶۸ | ۰.۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |