صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۳,۹۳۸,۵۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۵۵۶,۸۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۱۱ | ۱.۸ % | ۳۸,۱۷۶ | ۰.۸ % | ۱۴۱,۸۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳,۹۳۹,۱۵۲ | ۸۱.۵۴ % | ۵۶۵,۰۸۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۸۳ | ۲.۲۲ % | ۱۸,۸۱۷ | ۰.۳۹ % | ۲۰۰,۶۲۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۳,۹۵۴,۱۵۸ | ۸۲.۴۸ % | ۵۷۳,۹۲۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۲۱ | ۱.۹۴ % | ۱۸,۴۳۳ | ۰.۳۸ % | ۱۵۴,۶۳۵ | ۳.۲۳ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳,۹۶۷,۶۲۸ | ۸۲.۲۷ % | ۵۷۴,۷۳۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۹۹ | ۲.۱۲ % | ۲۸,۶۰۷ | ۰.۵۹ % | ۱۴۹,۶۹۷ | ۳.۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴,۰۰۲,۳۵۹ | ۸۲.۱ % | ۵۷۰,۵۶۵ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۱ | ۲.۱۵ % | ۱۷,۶۹۵ | ۰.۳۶ % | ۱۷۹,۵۴۱ | ۳.۶۸ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳,۹۹۹,۷۴۷ | ۸۲.۱ % | ۵۶۲,۰۷۴ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۵۹ | ۲.۱۱ % | ۱۷,۳۴۳ | ۰.۳۶ % | ۱۹۰,۱۴۳ | ۳.۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳,۹۹۹,۷۴۷ | ۸۲.۱ % | ۵۶۲,۰۷۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۵۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۹۰,۱۴۳ | ۳.۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳,۹۹۹,۷۴۷ | ۸۲.۱۱ % | ۵۶۲,۰۷۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۵۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۶۳۸ | ۰.۳۴ % | ۱۹۰,۱۴۳ | ۳.۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳,۹۹۹,۷۴۷ | ۸۲.۱۱ % | ۵۶۲,۰۷۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۵۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۲۸۶ | ۰.۳۳ % | ۱۹۰,۱۴۳ | ۳.۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳,۹۹۸,۷۸۸ | ۸۲.۱۶ % | ۵۵۹,۲۶۶ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۱۴ | ۱.۹ % | ۱۷,۳۷۹ | ۰.۳۶ % | ۱۹۹,۲۳۳ | ۴.۰۹ % |