صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۹۶۳,۵۴۰ | ۷۹.۶۴ % | ۵۵۱,۲۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۵۸۲ | ۰.۲۷ % | ۲۶۰,۶۰۵ | ۵.۲۴ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۹۶۳,۵۴۰ | ۷۹.۶۴ % | ۵۵۱,۲۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۶۰,۶۰۵ | ۵.۲۴ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۹۷۰,۴۲۲ | ۸۰.۲۶ % | ۵۲۹,۸۸۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۷ | ۳.۸۷ % | ۱۳,۱۲۴ | ۰.۲۷ % | ۲۴۲,۳۳۲ | ۴.۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳,۹۷۶,۰۱۴ | ۸۰.۶۴ % | ۵۰۷,۱۳۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۲۲ | ۴.۱۳ % | ۱۲,۸۹۶ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۵۹۴ | ۴.۶۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳,۹۷۴,۷۶۶ | ۸۰.۵۹ % | ۴۹۸,۵۹۷ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۴۸ | ۴.۳۸ % | ۱۲,۶۶۷ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۳۳۵ | ۴.۶۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳,۹۷۵,۹۸۹ | ۸۰.۶۱ % | ۴۸۵,۵۹۲ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۶۳ | ۴.۶۲ % | ۱۲,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۲۳۰,۰۷۳ | ۴.۶۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۵۸ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۶۳ | ۷.۱۳ % | ۱۲,۵۲۲ | ۰.۲۵ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۵۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۵۹ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۶۳ | ۷.۱۳ % | ۱۲,۲۹۵ | ۰.۲۴ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۵۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳,۹۷۳,۹۵۵ | ۷۸.۹۹ % | ۴۷۷,۹۳۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۰۵ | ۴.۷۳ % | ۱۰۹,۲۷۸ | ۲.۱۷ % | ۲۳۱,۷۸۳ | ۴.۶۱ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳,۹۷۵,۹۷۶ | ۸۰.۷۹ % | ۴۶۸,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۰۶ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۷۵۷ | ۰.۸۵ % | ۲۳۱,۵۰۳ | ۴.۷ % |