صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۱۷۷,۰۱۵ | ۷۳.۵۲ % | ۳۸۱,۴۷۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۳۰ | ۱۲.۱۲ % | ۱۶,۳۲۴ | ۰.۵۵ % | ۲۷,۵۱۷ | ۰.۹۳ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۱۷۵,۹۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۳۷۸,۵۳۳ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۸۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶,۳۲۵ | ۰.۵۶ % | ۲۹,۷۷۸ | ۱.۰۳ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۱۶۹,۵۷۷ | ۷۳.۸ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۷۷ | ۹.۶۵ % | ۱۶,۳۲۷ | ۰.۵۶ % | ۹۳,۱۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۱۶۹,۵۷۷ | ۷۳.۸ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۷۷ | ۹.۶۵ % | ۱۶,۳۲۹ | ۰.۵۶ % | ۹۳,۱۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۱۶۹,۵۷۷ | ۷۳.۸ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۷۲ | ۹.۶۵ % | ۱۶,۳۳۰ | ۰.۵۶ % | ۹۳,۱۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۱۶۹,۵۷۷ | ۷۳.۸ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۷۲ | ۹.۶۵ % | ۱۶,۳۳۲ | ۰.۵۶ % | ۹۳,۱۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۱۵۰,۶۴۵ | ۷۳.۱۵ % | ۳۷۲,۲۲۴ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۸۴۱ | ۹.۸۶ % | ۱۶,۳۳۴ | ۰.۵۶ % | ۱۱۰,۹۶۲ | ۳.۷۷ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۱۴۰,۰۲۰ | ۷۳.۹۸ % | ۳۶۹,۴۶۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۵۴ | ۹.۹۲ % | ۱۶,۳۳۶ | ۰.۵۶ % | ۸۰,۰۸۸ | ۲.۷۷ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۱۳۱,۱۵۴ | ۷۰.۰۹ % | ۳۷۶,۶۷۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۶۲ | ۹.۵۵ % | ۲۱۲,۵۵۸ | ۶.۹۹ % | ۲۹,۶۱۴ | ۰.۹۷ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۱۲۷,۷۰۷ | ۷۴.۵۱ % | ۳۸۱,۲۳۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۵۱ | ۱۰.۶۳ % | ۱۶,۳۳۹ | ۰.۵۷ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹۳ % |