صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۴ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۶ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۰۹۷,۹۱۰ | ۷۴.۲۱ % | ۳۳۳,۵۰۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۰۷۶ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶,۰۲۸ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۱.۵ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲,۱۰۷,۹۶۶ | ۷۴.۲۶ % | ۳۳۲,۳۲۹ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۶۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۶ % | ۴۷,۰۴۱ | ۱.۶۶ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲,۱۲۲,۳۴۱ | ۷۳.۷۶ % | ۳۳۳,۸۶۳ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۹۳ | ۱۲.۴۵ % | ۱۶,۰۳۲ | ۰.۵۶ % | ۴۶,۹۲۲ | ۱.۶۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۱۲۷,۱۵۱ | ۷۳.۳ % | ۳۳۰,۰۲۴ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۳۳ | ۱۲.۲۵ % | ۱۶,۰۳۴ | ۰.۵۵ % | ۷۳,۳۴۸ | ۲.۵۳ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۱۱۰,۲۱۵ | ۷۳.۹۹ % | ۳۲۶,۵۰۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۹۹ | ۱۲.۵۳ % | ۱۹,۲۳۴ | ۰.۶۷ % | ۳۸,۶۱۳ | ۱.۳۵ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۴۱ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۰۹۴,۰۲۱ | ۷۴.۰۹ % | ۳۱۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۸۳ | ۱۲.۶۹ % | ۱۶,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۸۷۹ | ۱.۳۸ % |