صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۰۵۰,۳۴۴ | ۷۳.۴۷ % | ۳۵۴,۰۶۱ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۶۴ | ۱۱.۷۱ % | ۱۶,۳۶۰ | ۰.۵۹ % | ۴۲,۹۷۹ | ۱.۵۴ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۰۴۷,۹۸۱ | ۷۳.۸۱ % | ۳۴۵,۹۰۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۶۳۰ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۶۲۲ | ۱.۵ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۰۶۴,۸۸۰ | ۷۳.۱۵ % | ۳۳۷,۵۵۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۴۴ | ۱۱.۹۴ % | ۱۶,۳۶۴ | ۰.۵۸ % | ۶۶,۶۷۴ | ۲.۳۶ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۶۶ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۶۸ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۰۸۲,۴۲۸ | ۷۴.۰۶ % | ۳۳۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۶,۳۷۰ | ۰.۵۸ % | ۳۹,۲۲۳ | ۱.۳۹ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۰۹۲,۶۲۸ | ۷۴.۳۱ % | ۳۳۳,۷۷۶ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۳۸ | ۱۱.۸۵ % | ۱۶,۸۰۷ | ۰.۶ % | ۳۹,۴۱۳ | ۱.۴ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۰۹۹,۷۲۷ | ۷۴.۳۲ % | ۳۳۲,۹۲۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۲۱ | ۱۱.۶۱ % | ۲۴,۸۹۱ | ۰.۸۸ % | ۳۹,۶۸۸ | ۱.۴ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۰۸۴,۳۵۵ | ۷۴.۳۵ % | ۳۳۱,۰۲۷ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۴۸۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲۰,۱۵۹ | ۰.۷۲ % | ۳۹,۴۷۸ | ۱.۴۱ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۰۸۰,۵۹۴ | ۷۴.۴ % | ۳۲۹,۲۶۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۴۱ | ۱۱.۷۵ % | ۱۶,۰۲۲ | ۰.۵۷ % | ۴۲,۰۰۵ | ۱.۵ % |