صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۳۶۹,۸۸۷ | ۷۲.۹۵ % | ۲۶۳,۸۲۸ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۸۷ | ۸.۵۱ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۱۷ % | ۸۱,۱۳۶ | ۴.۳۲ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۳۶۹,۸۸۷ | ۷۳.۰۴ % | ۲۶۳,۸۲۸ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۸۷ | ۸.۵۲ % | ۹۳۹ | ۰.۰۵ % | ۸۱,۱۳۶ | ۴.۳۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۳۶۹,۸۸۷ | ۷۳.۰۴ % | ۲۶۳,۸۲۸ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۸۷ | ۸.۵۲ % | ۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۸۱,۱۳۶ | ۴.۳۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۳۴۵,۱۰۹ | ۵۵.۸۴ % | ۲۶۲,۲۹۸ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۹ | ۵.۵۱ % | ۵۸۷,۸۵۹ | ۲۴.۴ % | ۸۰,۸۸۸ | ۳.۳۶ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۳۰۴,۸۰۸ | ۷۲.۰۵ % | ۲۶۰,۹۰۰ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۵۶ | ۷.۸۳ % | ۲۲,۸۴۵ | ۱.۲۶ % | ۸۰,۶۴۴ | ۴.۴۵ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۳۰۴,۸۰۸ | ۷۲.۰۵ % | ۲۶۰,۸۹۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۵۶ | ۷.۸۳ % | ۲۲,۸۵۱ | ۱.۲۶ % | ۸۰,۶۴۴ | ۴.۴۵ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۳۰۴,۸۰۸ | ۷۲.۰۵ % | ۲۶۰,۸۹۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۵۶ | ۷.۸۳ % | ۲۲,۸۵۷ | ۱.۲۶ % | ۸۰,۶۴۴ | ۴.۴۵ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۲۷۹,۶۲۷ | ۷۱.۹۴ % | ۲۵۷,۸۷۲ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۷۲ | ۸.۰۷ % | ۱۷,۷۹۵ | ۱ % | ۷۹,۸۱۴ | ۴.۴۹ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۲۸۵,۲۳۳ | ۶۸.۷۷ % | ۲۵۸,۵۵۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۰ | ۱۰ % | ۵۸,۴۹۸ | ۳.۱۳ % | ۷۹,۶۲۶ | ۴.۲۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۲۷۸,۳۰۲ | ۶۸.۵۸ % | ۲۵۹,۵۳۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۰۶ | ۱۰.۰۴ % | ۵۹,۸۳۸ | ۳.۲۱ % | ۷۹,۲۹۸ | ۴.۲۵ % |