صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۵۷ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۲۸۷,۹۸۵ | ۶۵.۴۹ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۲۴ | ۱۷.۲۹ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۱۰ | ۴.۳۸ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۲۹۳,۴۳۲ | ۶۸.۴۲ % | ۲۴۸,۶۸۱ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۰۶ % | ۹۴,۲۷۴ | ۴.۹۹ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۲۹۱,۹۸۴ | ۷۰.۷۵ % | ۲۴۸,۹۳۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۴۲ | ۱۰.۱۸ % | ۱۸,۱۲۰ | ۰.۹۹ % | ۸۱,۲۴۹ | ۴.۴۵ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۲۲۷,۰۷۲ | ۶۹.۰۸ % | ۲۳۱,۹۲۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۵۶ | ۱۰.۳۵ % | ۴۵,۴۶۷ | ۲.۵۶ % | ۸۷,۹۶۹ | ۴.۹۵ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۱۶ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۱۷۶,۷۹۳ | ۶۹.۳۱ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۱۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳۸,۸۲۳ | ۲.۲۹ % | ۸۳,۵۰۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۱۷۴,۰۲۴ | ۶۹.۴۹ % | ۲۲۴,۷۸۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۸۴ | ۹.۳۶ % | ۴۷,۰۶۰ | ۲.۷۹ % | ۸۵,۶۴۷ | ۵.۰۷ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۷۱.۰۴ % | ۲۲۱,۴۱۶ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۴۸ | ۹.۱۴ % | ۱۶,۴۲۴ | ۱.۰۱ % | ۸۳,۵۵۳ | ۵.۱۵ % |