صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۲۸۹,۰۶۴ | ۶۹.۳۵ % | ۲۶۲,۱۷۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۰۲ | ۹.۹۴ % | ۴۲,۶۷۹ | ۲.۳ % | ۸۰,۱۳۷ | ۴.۳۱ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۲۸۸,۵۰۸ | ۶۹.۴۹ % | ۲۶۳,۳۸۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۹.۷۷ % | ۴۳,۸۹۱ | ۲.۳۷ % | ۷۷,۱۶۲ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۲۸۸,۵۰۸ | ۶۹.۴۹ % | ۲۶۳,۳۸۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۹.۷۷ % | ۴۳,۸۹۷ | ۲.۳۷ % | ۷۷,۱۶۲ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۲۸۸,۵۰۸ | ۶۹.۴۹ % | ۲۶۳,۳۸۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۹.۷۷ % | ۴۳,۹۰۴ | ۲.۳۷ % | ۷۷,۱۶۲ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۲۸۸,۵۰۸ | ۶۹.۴۹ % | ۲۶۳,۳۸۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۹.۷۷ % | ۴۳,۹۱۰ | ۲.۳۷ % | ۷۷,۱۶۲ | ۴.۱۶ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۲۹۰,۲۹۶ | ۶۹.۸۸ % | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۸۷ | ۹.۷۵ % | ۲۴,۱۰۹ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۰۸۲ | ۴.۷۲ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۲۸۳,۷۳۶ | ۶۹.۸۹ % | ۲۶۴,۰۹۴ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱۰.۳۴ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۶۵ % | ۸۷,۰۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۹.۶۵ % | ۲۶۳,۴۰۵ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۷۰ | ۱۰.۳۹ % | ۱۶,۰۷۴ | ۰.۸۷ % | ۸۷,۲۰۱ | ۴.۷۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۴۴ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۲۸۵,۲۸۳ | ۶۹.۶۱ % | ۲۶۲,۱۴۶ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۵۸ | ۹.۶۴ % | ۳۴,۸۵۰ | ۱.۸۹ % | ۸۶,۱۰۴ | ۴.۶۶ % |