صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۶۹۵,۷۶۹ | ۷۸.۸۶ % | ۶۹۰,۶۴۰ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۷۷ | ۲.۸۸ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۵۸,۸۹۶ | ۳.۳۹ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۶۹۷,۷۵۰ | ۷۸.۶۲ % | ۶۹۷,۰۰۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۷ | ۳.۲۹ % | ۶,۱۸۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴۷,۸۶۴ | ۳.۱۴ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۷۰۹,۱۲۰ | ۷۸.۳۹ % | ۶۹۷,۹۷۵ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۱۵ | ۳.۶۱ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۴۷,۷۰۵ | ۳.۱۲ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۶۵۸,۳۴۶ | ۷۷.۰۸ % | ۶۷۸,۵۸۹ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۹ | ۴.۵۴ % | ۶,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۱۸۷,۳۴۹ | ۳.۹۵ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۵۹۳,۳۰۳ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵۱,۴۵۱ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۸۱ | ۴.۲۵ % | ۶,۱۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۶۹,۶۴۱ | ۳.۶۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۵۹۳,۳۰۳ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵۱,۴۵۱ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۸۱ | ۴.۲۵ % | ۶,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱۶۹,۶۴۱ | ۳.۶۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۵۹۳,۳۰۳ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵۱,۴۵۱ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۸۱ | ۴.۲۵ % | ۶,۱۱۱ | ۰.۱۳ % | ۱۶۹,۶۴۱ | ۳.۶۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۵۹۳,۳۰۳ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵۱,۴۵۱ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۸۱ | ۴.۲۵ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۱۳ % | ۱۶۹,۶۴۱ | ۳.۶۷ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۵۳۱,۷۹۷ | ۷۷.۷۴ % | ۶۱۵,۴۲۰ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۷۴ | ۳.۷۷ % | ۴۹,۱۵۳ | ۱.۰۸ % | ۱۷۵,۳۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۵۳۱,۷۹۷ | ۷۷.۷۴ % | ۶۱۵,۴۲۰ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۷۴ | ۳.۷۷ % | ۴۹,۱۵۱ | ۱.۰۸ % | ۱۷۵,۳۳۰ | ۳.۸۶ % |