صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۵۷۳,۴۳۰ | ۷۸.۶۲ % | ۶۲۲,۳۶۲ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۶۲ | ۴.۰۶ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۱۵۸,۷۶۶ | ۳.۴۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۵۳۲,۱۲۸ | ۷۸.۷ % | ۶۱۹,۲۷۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۸۱ | ۴.۲۵ % | ۸,۱۳۸ | ۰.۱۸ % | ۱۳۷,۸۶۷ | ۳.۰۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۵۳۲,۱۲۸ | ۷۸.۷ % | ۶۱۹,۲۷۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۸۱ | ۴.۲۵ % | ۸,۱۴۵ | ۰.۱۸ % | ۱۳۷,۸۶۷ | ۳.۰۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۴۷۹,۵۰۰ | ۷۸.۲۱ % | ۶۲۰,۵۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۴۹ | ۴.۵۶ % | ۶,۵۶۷ | ۰.۱۵ % | ۱۳۹,۶۹۴ | ۳.۱۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۴۲۱,۵۴۲ | ۷۷.۹۴ % | ۶۱۵,۵۹۸ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۵۷ | ۴.۴۵ % | ۳۲,۸۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱۲۴,۷۷۸ | ۲.۸۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۷۷.۶ % | ۶۱۷,۲۵۱ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۸۳ | ۳.۸۲ % | ۵۴,۱۹۸ | ۱.۲۵ % | ۱۳۵,۸۲۷ | ۳.۱۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۷۷.۶ % | ۶۱۷,۲۵۱ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۸۳ | ۳.۸۲ % | ۵۴,۲۰۴ | ۱.۲۵ % | ۱۳۵,۸۲۷ | ۳.۱۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۷۷.۶ % | ۶۱۷,۲۵۱ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۸۳ | ۳.۸۲ % | ۵۴,۲۱۱ | ۱.۲۵ % | ۱۳۵,۸۲۷ | ۳.۱۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۳۲۳,۴۶۷ | ۷۷.۳۲ % | ۶۲۰,۴۳۱ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۲۵ | ۴.۶۵ % | ۶,۵۹۹ | ۰.۱۵ % | ۱۴۸,۰۲۳ | ۳.۴۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳,۲۸۰,۰۳۱ | ۷۷.۱۱ % | ۶۳۶,۱۶۲ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۴۱ | ۴.۵۳ % | ۶,۶۰۵ | ۰.۱۶ % | ۱۳۸,۴۹۶ | ۳.۲۶ % |