صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۳۷۴,۷۵۷ | ۷۷.۱ % | ۵۲۳,۴۶۹ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۴۶ | ۵.۵۲ % | ۹۰,۰۰۴ | ۲.۰۶ % | ۱۴۷,۶۲۸ | ۳.۳۷ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۳۷۴,۷۵۷ | ۷۷.۱ % | ۵۲۳,۴۶۹ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۴۶ | ۵.۵۲ % | ۹۰,۰۱۳ | ۲.۰۶ % | ۱۴۷,۶۲۸ | ۳.۳۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۳۴۷,۹۹۹ | ۷۷.۰۶ % | ۵۳۳,۸۰۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۳۹ | ۵.۲۶ % | ۸۶,۸۰۲ | ۲ % | ۱۴۷,۶۲۸ | ۳.۴ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۳۴۹,۸۶۸ | ۷۷.۲۸ % | ۵۶۴,۱۳۲ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۲۷ | ۵.۰۳ % | ۵۶,۰۹۳ | ۱.۲۹ % | ۱۴۶,۶۸۱ | ۳.۳۸ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳,۳۳۳,۵۹۷ | ۷۷.۳۴ % | ۵۸۴,۷۸۴ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۳۸ | ۴.۱۹ % | ۶۴,۷۵۲ | ۱.۵ % | ۱۴۶,۴۹۶ | ۳.۴ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۳۱۲,۰۴۹ | ۷۷.۳۶ % | ۵۹۴,۶۵۵ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۷۹ | ۳.۷۳ % | ۷۵,۴۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۳۹,۵۴۲ | ۳.۲۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۲۸۸,۹۲۲ | ۷۷.۴ % | ۶۲۱,۸۱۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۷ | ۲.۹۶ % | ۷۲,۷۳۳ | ۱.۷۱ % | ۱۴۰,۰۰۲ | ۳.۲۹ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۲۸۸,۹۲۲ | ۷۷.۴ % | ۶۲۱,۸۱۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۷ | ۲.۹۶ % | ۷۲,۷۴۴ | ۱.۷۱ % | ۱۴۰,۰۰۲ | ۳.۲۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۲۸۸,۹۲۲ | ۷۷.۴ % | ۶۲۱,۸۱۹ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۷ | ۲.۹۶ % | ۷۲,۷۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱۴۰,۰۰۲ | ۳.۲۹ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۲۶۶,۰۱۱ | ۷۷.۳۵ % | ۶۴۴,۰۰۱ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۳۳ | ۲.۳۲ % | ۷۴,۴۷۷ | ۱.۷۶ % | ۱۴۰,۱۵۶ | ۳.۳۲ % |