صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۲۱۷,۰۹۰ | ۶۶.۶۸ % | ۱,۰۰۹,۶۸۵ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۵ | ۱.۰۴ % | ۵۰,۱۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۳,۲۱۴ | ۰.۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲,۲۱۵,۱۹۶ | ۶۶.۴۵ % | ۱,۰۱۹,۴۱۸ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۹ | ۰.۹۹ % | ۵۲,۰۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۳,۹۶۵ | ۰.۴۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۲۱۷,۳۰۳ | ۶۶.۲۹ % | ۱,۰۱۹,۵۴۰ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۹۴ | ۱.۳ % | ۵۰,۱۶۹ | ۱.۵ % | ۱۴,۴۱۹ | ۰.۴۳ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۲۱۳,۷۹۴ | ۶۶.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۱۹۰ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۵ | ۰.۷ % | ۶۷,۹۹۶ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۴۳۰ | ۰.۴۳ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۲۰۵,۱۶۴ | ۶۵.۹۴ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۳ | ۲.۲۷ % | ۴۹,۶۴۳ | ۱.۴۸ % | ۱۴,۶۹۶ | ۰.۴۴ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۱۹۲,۲۷۲ | ۶۶.۶۵ % | ۹۹۵,۶۴۶ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۰ | ۰.۷ % | ۶۲,۸۱۱ | ۱.۹۱ % | ۱۵,۵۹۷ | ۰.۴۷ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۱۹۲,۲۷۲ | ۶۶.۶۵ % | ۹۹۵,۶۴۶ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۰ | ۰.۷ % | ۶۲,۷۹۲ | ۱.۹۱ % | ۱۵,۵۹۷ | ۰.۴۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۱۹۲,۲۷۲ | ۶۶.۶۵ % | ۹۹۵,۶۴۶ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۰ | ۰.۷ % | ۶۲,۷۷۴ | ۱.۹۱ % | ۱۵,۵۹۷ | ۰.۴۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۱۸۴,۳۰۰ | ۶۶.۶۷ % | ۹۸۹,۳۱۱ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۷۵ % | ۶۲,۷۵۵ | ۱.۹۲ % | ۱۵,۱۳۷ | ۰.۴۶ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۱۸۱,۶۱۰ | ۶۶.۵۲ % | ۹۹۲,۱۱۸ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۸ | ۰.۴۲ % | ۷۷,۳۵۸ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۷۹۲ | ۰.۴۵ % |