صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲,۶۳۹,۱۸۴ | ۶۹.۰۷ % | ۹۷۶,۹۳۵ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۴ | ۱.۳۳ % | ۹۰,۷۳۷ | ۲.۳۷ % | ۶۳,۶۸۲ | ۱.۶۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲,۵۷۷,۷۴۴ | ۶۸.۷ % | ۹۷۶,۵۳۱ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۷ | ۱.۳۸ % | ۸۲,۶۳۹ | ۲.۲ % | ۶۳,۶۱۳ | ۱.۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲,۵۳۹,۴۴۹ | ۶۸.۷۸ % | ۹۹۷,۷۶۷ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۹ | ۱.۴۱ % | ۴۰,۱۹۵ | ۱.۰۹ % | ۶۲,۶۲۲ | ۱.۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲,۵۲۰,۰۶۸ | ۶۷.۷۸ % | ۱,۰۱۴,۳۳۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۴۸ | ۲.۳۴ % | ۳۴,۳۴۹ | ۰.۹۲ % | ۶۲,۵۰۳ | ۱.۶۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲,۵۰۴,۵۵۰ | ۶۷.۹۳ % | ۱,۰۲۸,۷۷۳ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۸ | ۲.۴ % | ۵۲,۱۰۲ | ۱.۴۱ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۳۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲,۵۰۴,۵۵۰ | ۶۷.۹۳ % | ۱,۰۲۸,۷۷۳ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۸ | ۲.۴ % | ۵۲,۰۹۷ | ۱.۴۱ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۳۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲,۵۰۴,۵۵۰ | ۶۷.۹۳ % | ۱,۰۲۸,۷۷۳ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۸ | ۲.۴ % | ۵۲,۰۹۲ | ۱.۴۱ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۳۵ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲,۴۶۴,۵۹۶ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۳۸,۳۶۲ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۲۰ | ۲.۱۵ % | ۹۰,۸۳۷ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۹۹۰ | ۰.۳۵ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۴۱۶,۳۳۵ | ۶۶.۴۸ % | ۱,۰۳۶,۱۱۷ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۶۰ | ۲.۱۲ % | ۹۲,۵۴۷ | ۲.۵۵ % | ۱۲,۶۷۲ | ۰.۳۵ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۳۸۰,۰۶۴ | ۶۷.۰۴ % | ۱,۰۳۷,۶۹۱ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۵۳ | ۲.۲۳ % | ۴۰,۸۶۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲,۶۰۱ | ۰.۳۵ % |