صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۳ | ۶۶.۶۲ % | ۹۸۱,۵۵۹ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹ | ۰.۱۴ % | ۸۳,۴۶۶ | ۲.۵۷ % | ۱۵,۷۴۲ | ۰.۴۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۱۴۹,۲۱۳ | ۶۶.۷۹ % | ۹۷۵,۲۷۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۱۸ % | ۷۲,۳۶۳ | ۲.۲۵ % | ۱۵,۱۰۸ | ۰.۴۷ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۱۳۰,۲۴۰ | ۶۶.۷۷ % | ۹۷۶,۷۶۳ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۰.۱۵ % | ۶۳,۷۲۳ | ۲ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۴۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۱۳۰,۲۴۰ | ۶۶.۷۷ % | ۹۷۶,۷۶۳ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۰.۱۵ % | ۶۳,۷۰۰ | ۲ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۴۷ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۱۳۰,۲۴۰ | ۶۶.۷۷ % | ۹۷۶,۷۶۳ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۰.۱۵ % | ۶۳,۶۷۸ | ۲ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۴۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۱۲۶,۶۴۴ | ۶۶.۷۸ % | ۹۷۵,۴۷۰ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۱۵ % | ۶۳,۶۷۱ | ۲ % | ۱۴,۲۷۶ | ۰.۴۵ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۱۲۴,۳۳۱ | ۶۶.۸۲ % | ۹۷۳,۴۳۵ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱ | ۰.۱۵ % | ۶۲,۶۳۶ | ۱.۹۷ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۴۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۱۲۳,۸۲۷ | ۶۶.۶ % | ۹۸۲,۹۲۱ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۶۲,۶۰۹ | ۱.۹۶ % | ۱۴,۰۶۴ | ۰.۴۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۱۳۷,۶۶۴ | ۶۶.۶۴ % | ۹۸۸,۰۱۹ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷ | ۰.۱۸ % | ۶۲,۵۸۲ | ۱.۹۵ % | ۱۴,۰۵۳ | ۰.۴۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲,۱۳۱,۴۱۶ | ۶۶.۶ % | ۹۸۶,۸۷۶ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲ | ۰.۱۸ % | ۶۲,۷۴۰ | ۱.۹۶ % | ۱۳,۶۳۵ | ۰.۴۳ % |