صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۰۸۶,۴۱۰ | ۷۰.۴۱ % | ۷۴۱,۷۳۵ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۱۷ | ۲.۸۱ % | ۳۵,۵۵۲ | ۱.۲ % | ۱۶,۲۲۰ | ۰.۵۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۰۴۹,۰۶۰ | ۷۰.۲ % | ۷۳۷,۰۶۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۱۳ | ۲.۹۹ % | ۳۵,۵۳۲ | ۱.۲۲ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۳۳ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۰۴۶,۱۳۶ | ۷۰.۱۲ % | ۷۳۴,۰۷۹ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۶۷ | ۳.۱۵ % | ۳۵,۵۱۲ | ۱.۲۲ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۰۳۴,۹۲۸ | ۶۹.۴۹ % | ۷۳۵,۰۳۲ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۴۱ | ۳.۷۵ % | ۳۵,۴۹۱ | ۱.۲۱ % | ۱۳,۳۰۷ | ۰.۴۵ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۰۲۵,۰۹۵ | ۷۰.۹۸ % | ۷۴۷,۸۸۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۰۷ | ۱.۵ % | ۲۴,۱۷۴ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۲۸۸ | ۰.۴۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۰۲۵,۰۹۵ | ۷۰.۹۸ % | ۷۴۷,۸۸۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۰۷ | ۱.۵ % | ۲۴,۱۶۰ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۲۸۸ | ۰.۴۷ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲,۰۲۵,۰۹۵ | ۷۰.۹۸ % | ۷۴۷,۸۸۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۶ | ۱.۵ % | ۲۴,۱۴۶ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۲۸۸ | ۰.۴۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲,۰۳۴,۵۳۶ | ۷۱.۱۳ % | ۷۵۱,۶۵۸ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲۴,۱۳۳ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۳۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲,۰۳۴,۵۳۶ | ۷۱.۱۳ % | ۷۵۱,۶۵۸ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲۴,۱۱۹ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۳۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲,۰۳۴,۵۳۶ | ۷۱.۱۳ % | ۷۵۱,۶۵۸ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۳۶ % |