صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲,۰۲۹,۰۳۴ | ۷۱.۱۳ % | ۷۵۵,۱۲۳ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۱ | ۱.۰۹ % | ۲۴,۰۶۹ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۲۴۴ | ۰.۴۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲,۰۳۵,۸۳۱ | ۷۱.۰۴ % | ۷۵۱,۴۲۶ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۸۷۳ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲,۰۳۵,۸۳۱ | ۷۱.۰۴ % | ۷۵۱,۴۲۶ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۸۵۹ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲,۰۳۵,۸۳۱ | ۷۱.۰۴ % | ۷۵۱,۴۲۶ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۸۴۶ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۸۹ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲,۰۴۹,۹۴۳ | ۷۱.۶۶ % | ۷۴۵,۰۸۲ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۱ | ۱.۱۲ % | ۲۳,۸۳۳ | ۰.۸۳ % | ۹,۶۷۵ | ۰.۳۴ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲,۰۴۶,۴۸۰ | ۷۱.۶۶ % | ۷۳۹,۶۸۰ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۱ | ۱.۱۲ % | ۲۳,۸۱۹ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۹۸۱ | ۰.۴۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۰۴۶,۱۷۶ | ۷۱.۸۳ % | ۷۳۹,۰۴۳ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۷ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۹۰ | ۰.۸۳ % | ۹,۱۵۳ | ۰.۳۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۰۱۵,۹۶۳ | ۷۱.۵۱ % | ۷۳۸,۱۸۸ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۷ | ۱.۰۹ % | ۲۳,۶۷۷ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۴۳۰ | ۰.۳۷ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۰۵۰,۱۶۲ | ۶۱ % | ۵۶۰,۲۲۰ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۱۷ | ۴.۱۱ % | ۲۳,۵۴۷ | ۱.۳۷ % | ۱۶,۷۹۹ | ۰.۹۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۰۵۰,۱۶۲ | ۶۱.۰۱ % | ۵۶۰,۲۲۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۱۷ | ۴.۱۱ % | ۲۳,۵۳۲ | ۱.۳۷ % | ۱۶,۷۹۹ | ۰.۹۸ % |