صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲,۰۲۶,۹۸۸ | ۷۱.۲۲ % | ۴۵۴,۳۷۰ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۲۶,۰۴۴ | ۰.۹۲ % | ۱۷,۶۴۰ | ۰.۶۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲,۰۲۶,۹۸۸ | ۷۱.۲۳ % | ۴۵۴,۳۷۰ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۲۵,۹۶۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷,۶۴۰ | ۰.۶۲ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲,۰۲۶,۹۸۸ | ۷۱.۲۳ % | ۴۵۴,۳۷۰ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۲۵,۸۸۴ | ۰.۹۱ % | ۱۷,۶۴۰ | ۰.۶۲ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲,۰۳۱,۱۲۶ | ۷۱.۳۴ % | ۴۵۳,۰۲۲ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۶۵۸ | ۱۱.۲۳ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۹۱ % | ۱۷,۶۱۵ | ۰.۶۲ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲,۰۳۱,۶۶۷ | ۷۰.۹۱ % | ۴۴۹,۹۷۵ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۷۹ | ۱۱.۰۱ % | ۵۶,۶۹۷ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۳۶۰ | ۰.۴ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۰۲۹,۹۷۳ | ۷۰.۵۶ % | ۴۴۶,۲۰۶ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۶۷ | ۱۰.۹۵ % | ۴۰,۹۹۴ | ۱.۴۲ % | ۴۴,۶۲۶ | ۱.۵۵ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲,۰۳۸,۰۸۹ | ۷۱.۱۴ % | ۴۴۲,۷۴۵ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۲۴ | ۱۰.۹۱ % | ۲۵,۵۶۱ | ۰.۸۹ % | ۴۵,۹۶۵ | ۱.۶ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲,۰۳۴,۸۲۶ | ۷۰.۸۵ % | ۴۴۱,۵۳۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۷۲ | ۱۱.۳۴ % | ۲۵,۴۸۱ | ۰.۸۹ % | ۴۴,۵۱۸ | ۱.۵۵ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲,۰۳۴,۸۲۶ | ۷۰.۸۵ % | ۴۴۱,۵۳۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۷۲ | ۱۱.۳۴ % | ۲۵,۴۰۲ | ۰.۸۸ % | ۴۴,۵۱۸ | ۱.۵۵ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲,۰۳۴,۸۴۲ | ۷۰.۸۵ % | ۴۴۱,۵۳۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۷۲ | ۱۱.۳۴ % | ۲۵,۳۲۲ | ۰.۸۸ % | ۴۴,۵۱۸ | ۱.۵۵ % |