صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲,۰۴۱,۳۱۵ | ۷۰.۱۴ % | ۴۳۵,۵۹۲ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۱۰ | ۱۲.۵۹ % | ۲۵,۱۶۰ | ۰.۸۶ % | ۴۲,۱۰۷ | ۱.۴۵ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲,۰۳۱,۱۳۷ | ۷۱.۱۸ % | ۴۲۸,۴۸۳ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۶ | ۱۱.۴۶ % | ۲۵,۱۶۱ | ۰.۸۸ % | ۴۱,۵۹۸ | ۱.۴۶ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲,۰۱۱,۵۳۴ | ۷۱.۲۷ % | ۴۲۰,۳۱۹ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۱۶,۳۵۸ | ۰.۵۸ % | ۵۸,۴۳۳ | ۲.۰۷ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲,۰۲۴,۸۴۴ | ۷۰.۴ % | ۴۱۷,۷۲۷ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۸۰۸ | ۱۰.۴۹ % | ۷۳,۲۸۷ | ۲.۵۵ % | ۵۸,۷۰۶ | ۲.۰۴ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲,۰۴۳,۱۶۲ | ۷۰.۴۷ % | ۴۳۶,۵۱۵ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶,۳۶۱ | ۰.۵۶ % | ۱۰۸,۸۲۳ | ۳.۷۵ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲,۰۴۳,۱۶۲ | ۷۰.۴۷ % | ۴۳۶,۵۱۵ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۵۶ % | ۱۰۸,۸۲۳ | ۳.۷۵ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲,۰۴۳,۱۶۲ | ۷۰.۴۷ % | ۴۳۶,۵۱۵ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶,۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۱۰۸,۸۲۳ | ۳.۷۵ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲,۰۲۳,۹۶۴ | ۶۹.۵۶ % | ۴۴۱,۳۱۶ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۹۶ | ۱۰.۹۷ % | ۱۶,۳۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱۰۸,۷۸۱ | ۳.۷۴ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲,۰۰۱,۸۷۴ | ۷۰.۰۱ % | ۴۴۶,۸۷۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۶۹ | ۱۰.۱۴ % | ۱۶,۳۶۶ | ۰.۵۷ % | ۱۰۴,۳۳۵ | ۳.۶۵ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱,۹۸۶,۵۷۶ | ۶۸.۷۷ % | ۴۴۱,۱۱۴ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۵۳ | ۱۰.۲۴ % | ۱۶,۳۶۷ | ۰.۵۷ % | ۱۴۹,۰۱۲ | ۵.۱۶ % |