صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۲۲۹,۵۴۰ | ۶۸.۰۵ % | ۳۶۳,۱۲۹ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۸۸ | ۸.۹۷ % | ۱۱۷,۸۵۳ | ۳.۶ % | ۲۷۱,۶۷۰ | ۸.۲۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۹ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۵۸ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۰ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۱ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۲۱۹,۳۷۱ | ۶۸.۴۵ % | ۳۶۰,۷۳۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۷۸ | ۸.۷۸ % | ۳۳,۵۶۳ | ۱.۰۴ % | ۳۴۳,۸۲۸ | ۱۰.۶ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۲۱۸,۲۲۶ | ۶۸.۸۲ % | ۳۷۱,۵۰۵ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۹۶ | ۸.۹۸ % | ۱۶,۳۲۰ | ۰.۵۱ % | ۳۲۷,۸۲۲ | ۱۰.۱۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۱۹۵,۱۳۳ | ۷۵.۱۸ % | ۳۸۲,۱۲۴ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۳۰ | ۹.۹۲ % | ۲۵,۱۶۹ | ۰.۸۶ % | ۲۷,۹۷۵ | ۰.۹۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۱۷۷,۰۱۵ | ۷۳.۵۲ % | ۳۸۱,۴۷۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۳۰ | ۱۲.۱۲ % | ۱۶,۳۲۴ | ۰.۵۵ % | ۲۷,۵۱۷ | ۰.۹۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۱۷۵,۹۲۵ | ۷۵.۰۸ % | ۳۷۸,۵۳۳ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۸۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶,۳۲۵ | ۰.۵۶ % | ۲۹,۷۷۸ | ۱.۰۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۱۶۹,۵۷۷ | ۷۳.۸ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۶۷۷ | ۹.۶۵ % | ۱۶,۳۲۷ | ۰.۵۶ % | ۹۳,۱۷۷ | ۳.۱۷ % |