صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۵۵۱ | ۷.۶۷ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۴۷,۸۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۸۸,۷۱۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۰ | ۳.۷۹ % | ۷۴,۵۴۴ | ۷.۸۷ % | ۲۸۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۵۳,۱۳۳ | ۷۹.۸۱ % | ۸۹,۲۳۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۶ | ۳.۹۳ % | ۶۴,۱۴۶ | ۶.۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۷۶۳,۵۱۴ | ۷۹.۵۸ % | ۸۹,۳۸۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۳ | ۴.۴۱ % | ۶۴,۱۲۱ | ۶.۶۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۷۶۹,۰۴۱ | ۸۰.۳۴ % | ۸۵,۹۱۶ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۸۴ | ۳.۹۸ % | ۶۴,۰۹۶ | ۶.۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۵ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۴۳۲ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۶ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۴۰۷ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۶ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۳۸۲ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۷۶۲,۵۴۵ | ۷۹.۹۵ % | ۸۴,۷۶۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۰ | ۴.۶۲ % | ۶۲,۲۴۲ | ۶.۵۳ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۷۶۵,۷۵۴ | ۸۰.۲۱ % | ۷۹,۷۰۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵ | ۴.۹۲ % | ۶۲,۲۱۹ | ۶.۵۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |