صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۷۶۵,۷۵۴ | ۸۰.۲۱ % | ۷۹,۷۰۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵ | ۴.۹۲ % | ۶۲,۱۹۵ | ۶.۵۱ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۷۶۲,۹۸۷ | ۷۹.۷۷ % | ۷۹,۲۸۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۱ | ۵.۴۴ % | ۶۲,۱۷۲ | ۶.۵ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۱۰۹ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۰۸۵ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۷۷۳,۶۱۱ | ۷۹.۲۹ % | ۸۰,۰۴۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۳۳ | ۴.۴۵ % | ۷۸,۵۳۱ | ۸.۰۵ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۷۸۷,۵۸۱ | ۷۸.۷۲ % | ۷۹,۶۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۶ | ۷.۶ % | ۵۶,۵۷۳ | ۵.۶۵ % | ۶۹۵ | ۰.۰۷ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۷۸۹,۴۳۶ | ۷۸.۹۴ % | ۷۷,۴۵۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۸ | ۵.۰۷ % | ۸۱,۹۰۱ | ۸.۱۹ % | ۶۰۷ | ۰.۰۶ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۷۸۹,۴۳۶ | ۷۸.۹۴ % | ۷۷,۴۵۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۸ | ۵.۰۷ % | ۸۱,۸۸۱ | ۸.۱۹ % | ۶۰۷ | ۰.۰۶ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۷۹۳,۹۰۵ | ۸۰.۷۷ % | ۷۵,۹۸۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸ | ۴.۵۶ % | ۶۳,۱۴۶ | ۶.۴۲ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۵۱ % |