صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۷۹۳,۹۰۵ | ۸۰.۷۷ % | ۷۵,۹۸۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸ | ۴.۵۷ % | ۶۳,۱۲۶ | ۶.۴۲ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۵۱ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۷۹۳,۹۰۵ | ۸۰.۷۷ % | ۷۵,۹۸۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸ | ۴.۵۷ % | ۶۳,۱۰۶ | ۶.۴۲ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۵۱ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۷۹۹,۱۱۸ | ۸۱.۴۸ % | ۷۸,۹۵۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۰ | ۴.۷۲ % | ۵۶,۴۰۲ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۸۰۰,۴۲۶ | ۸۰.۶۷ % | ۷۷,۴۱۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۰ | ۵.۸۴ % | ۵۶,۳۸۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۷۹۸,۶۴۵ | ۸۱.۴۴ % | ۶۷,۳۳۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۲ | ۵.۹۶ % | ۵۶,۲۹۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۸۰۰,۱۳۷ | ۸۱.۳۷ % | ۶۵,۲۵۲ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۳ | ۶.۲۸ % | ۵۶,۲۷۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۸۰۴,۵۰۱ | ۸۱.۴۸ % | ۶۳,۴۵۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۰۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۲۵۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۸۰۴,۵۰۱ | ۸۱.۴۹ % | ۶۳,۴۵۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۰۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۲۳۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۸۰۴,۵۰۱ | ۸۱.۴۹ % | ۶۳,۴۵۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۰۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۲۱۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۸۰۷,۱۳۳ | ۸۱.۷۳ % | ۶۱,۱۵۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۲ | ۶.۳۶ % | ۵۶,۴۹۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |